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經(jīng)歷了一個(gè)小長(zhǎng)假的五月感覺過的更快了，眨眼又要到了忙碌的月底。如果你在終于將所有的憑證記完賬后出完了報(bào)表，打印出報(bào)表準(zhǔn)備下班的時(shí)候發(fā)現(xiàn)：資產(chǎn)負(fù)債表貨幣資金的期末余額和現(xiàn)金流量表的期末余額對(duì)不上....這個(gè)班可能沒法兒好好下了。
上個(gè)月某公司會(huì)計(jì)小張就遇上了這個(gè)情況。那么這到底是怎么回事呢？如何解決？這不，濟(jì)南用友今天就來(lái)和大家嘮嘮這個(gè)事兒。
各位小伙伴在工作中遇到這種情況，依照下列方法做一下“排查”操作：
1. 打開現(xiàn)金流量錄入，找一下待分配的憑證有沒有數(shù)據(jù)；
2. 查一下現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表，看一下能不能和報(bào)表對(duì)的上；
3. 確認(rèn)現(xiàn)金流量表和資產(chǎn)負(fù)債表的差額是多少？
就拿會(huì)計(jì)小張遇到的情況來(lái)舉個(gè)栗子：
查閱后可以看到，現(xiàn)金流量表沒有待分配的數(shù)據(jù)
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再進(jìn)一步查看，資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表的差額，剛好是不影響現(xiàn)金流量的項(xiàng)目中的凈流入的28.8
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點(diǎn)開明細(xì)，查看一張憑證可以發(fā)現(xiàn)，憑證流量分配有問題，不影響現(xiàn)金流量的項(xiàng)目流入13.5，還是有一條應(yīng)該是不影響現(xiàn)金流量的項(xiàng)目流出13.5
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這種情況怎么辦？
其實(shí)很簡(jiǎn)單的，只需手工將此類憑證重新分配流量即可。
如下圖所示：
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